本站音书，8月16日，祥瑞惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.1213元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.49%，近6个月高潮3.31%，近1年高潮5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祥瑞惠信3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比135.48%，现款占净值比2.44%。

该基金的基金司理为罗薇、田元强，基金司理罗薇于2022年11月7日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复7.96%。基金司理田元强于2021年7月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复12.59%。

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资料显示皇冠现金体育官方app娱乐，华海转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名华海药业，正股最新价为17.54元，转股开始日为2021年5月6日，转股价为33.73元。

资料显示，精达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精达股份，正股最新价为4.24元，转股开始日为2021年2月25日，转股价为3.44元。